Оглавление:
Еще одним важным свойством срочных контрактов, используемым биржевыми спекулянтами, является возможность торговать ими в любое время (естественно, внутри временных рамок работы торговой площадки) до даты истечения контракта. Однако наивно было бы полагать, что за счет кредита вы сможете покрыть свои возможные убытки. Маржинальный кредит предоставляется с исключительной целью увеличить объем вашей сделки.
Технология совершения биржевых операций с фьючерсами, с точки зрения рядового трейдера, выглядит практически полностью аналогично той, что применяется при торговле акциями. Когда речь заходит о мире трейдинга, выбор правильного типа счета – одно из самых важных решений, которые Вам нужно принять. Этот выбор может оказать непосредственное влияние на вашу прибыль.Поскольку на финансовых рынках действуют разные типы трейдеров https://forexww.ru/ (начинающие, трейдеры среднего уровня, опытные… В первой главе книги мы рассмотрели торговые роли участников биржевой торговли акциями и отметили, что у каждой из этих групп существуют свои планы, свой расчет и своя технология работы. Кому-то нужны деньги и он решил продать акции, кто-то получил деньги и решил купить акции. Одни считают акции дорогими и продают, другие считают акции дешевыми и покупают.
Кроме того, здесь не предусмотрена оплата депозитарных и прочих услуг, связанных с хранением и учетом ценных бумаг. В России основной торговой площадкой срочного рынка является «ФОРТС» (Futures&Options RTS), где заключается 90% всех сделок с фьючерсными контрактами и опционами на наиболее ликвидные российские акции и фондовые индексы. Здесь можно приобрести фьючерсы на акции таких эмитентов, как «Лукойл», «ГМК Норильский никель», «Ростелеком», «Сбербанка», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Газпром», и этот список постепенно расширяется. Биржевая игра интересна потому, что биржа на первый взгляд таит в себе множество неожиданностей и тайн.
Самая большая приманка дневной торговли — это потенциал для впечатляющей прибыли. Но реализовать этот потенциал может далеко не каждый человек. Дейтрейдер должен обладать такими качествами, как решительность, дисциплина и усердие. Они безусловно необходимы для того, чтобы достичь успеха на “американских горках” внутри дня. Это вид торговли по принципу «купил и держи» наиболее подходит для фондового рынка.
За все надо платить, а уж за уверенность в завтрашнем дне тем более. Ведь с не меньшей вероятностью год может оказаться засушливым, и тогда объем собранного урожая не сможет покрыть спрос на него. Нет никаких сомнений в том, что тогда рыночные цены на зерно взлетят уже при появлении первых признаков надвигающейся жары. Но это никак не отразится в расходной части бухгалтерского баланса предприятия, поскольку добавлять к уже уплаченной при заключении контракта сумме ему ничего не придется. Обратная ситуация, когда рынком владеют «медвежьи» настроения, приводит к тому, что продавцы, ожидающие еще большего падения, охотно идут на уступки покупателям и избавляются от ненужного актива по существующим ценам спроса.
И наоборот, когда краткосрочная скользящая средняя опускается ниже долгосрочной скользящей средней, это указывает на нисходящий тренд и может рассматриваться в качестве сигнала для продажи. Эта долгосрочная стратегия использует пробои в качестве торговых сигналов. Цены иногда торгуются внутри диапазона между линиями поддержки и сопротивления. Прорыв (пробой) – это ситуация, когда цена выходит за границы консолидации, достигая новых уровней максимумов или минимумов. Когда на рынке формируется новый тренд (восходящий или нисходящий), этому всегда предшествует пробой.
Высокая волатильность на рынке FOREX: научный подход
Это довольно нервная стратегия, требующая исключительных аналитических навыков. Короткие сделки — взятый у брокера в долг актив продаётся с целью дальнейшей покупки по более низкой цене. Долг возвращается, а разница в цене оседает на счетах трейдера. То есть активный частный инвестор, готовый заниматься торговлей на фондовом рынке как работой, анализировать и заключать сделки, и есть трейдер.
Поскольку опцион является правом, а не обязанностью, владелец контракта волен выбирать, стоит ли ему воспользоваться приобретенным правом, или же для него выгоднее отказаться от исполнения. Естественно, такое решение принимается исходя из сложившейся ценовой конъюнктуры. Если, например, приобретенный колл-опцион давал своему владельцу право приобрести через три месяца лот зерна за 50 тыс. Рублей, а цена того же лота на реальном рынке к моменту истечения контракта составила 48 тыс., то нет никакого смысла реализовывать контракт, переплачивая при этом 2 тыс. Отказавшись от исполнения контракта, его владелец теряет лишь ту сумму, которую он заплатил при приобретении права на покупку (колл-опциона).
Длинная позиция и короткая позиции
Чем лучше вы поймете смысл основных терминов трейдинга, тем эффективнее вы усвоите материал книги. Трейдер– специалист, который занимается торговлей ценными бумагами в интересах клиентов или для собственной выгоды. Решения о купле-продаже ценных бумаг трейдер принимает самостоятельно, используя для этого свою торговую стратегию и тактику. Мы постарались в одной статье изложить основы трейдинга криптовалют и дать ссылки на дополнительные материалы, которые могут пригодиться трейдерам в обучении и торговле.
Пример практики системного трейдинга
Соответственно, применение осцилляторов наиболее эффективно при отсутствии тренда, и пребывании рынка в боковом движении между уровнями сопротивления и поддержки. Несмотря на то, что при первом знакомстве технический анализ кажется очень сложным занятием, опирается он на вполне простые и весьма привлекательные для рядового трейдера идеи. Любое предсказание может быть сделано как наобум, так и на основе неких исследований (анализа).
Мы выбираем брокерскую компанию, заключаем с ней договор, вносим на открытый счет денежные средства… И практически сразу сталкиваемся со второй группой мифов, о которых даже не подозревали ранее. Ведь для того, чтобы купить акции российских компаний потребуется от нескольких десятков до нескольких тысяч рублей за акцию. Мы видим, что речь идет о суммах, доступных каждому из нас. Ваш капитал растет не только за счет увеличения стоимости акций, но и благодаря дивидендам, которые выплачивает по акциям компания. Если не брать специфику какой-то конкретной страны, а смотреть в целом, то долгосрочная торговля помогает экономить на налогах. Возможно, что в то время как краткосрочные трейдеры могут платить около 20% -30% налога на прирост капитала, долгосрочные приросты капитала будут облагаться налогом всего в 5% -15%.
Для того чтобы «отбить» высокий размер комиссионных, необходимо было проворачивать сделки на такие крупные суммы, которыми среди частных инвесторов располагали лишь единицы. Но все изменилось с того момента, как профессиональные участники фондового рынка, не в силах противостоять искушениям, которые открывало перед ними использование интернета, оказались прочно опутаны его сетями. В короткие сроки интернет принес в биржевые процессы не меньшее количество благотворных изменений, чем аналогичное победоносное шествие персональных компьютеров, состоявшееся несколькими десятками лет ранее. Собирая статистику изменения котировок и перенося ее на графики, первые трейдеры выявляли определенные закономерности в поведении биржевых цен. Впоследствии выводы из этих наблюдений как раз и легли в основу целой науки, которую мы сегодня называем техническим анализом.
Лэнс Армстронг, Майкл Джордан и Мухаммед Али — все они были очень эмоциональными личностями, которые сумели использовать свое эмоциональное состояние для достижения победы. Непоследовательные торговые размеры и чрезмерное использование заемных средств. Трейдеры основы трейдинга должны идентифицировать и подавлять FOMO (Fear of Missing Out – страх упустить что-то), как только он возникает. Хотя это нелегко, необходимо помнить, что всегда будет другая сделка, а торговать следует только с капиталом, который можно позволить себе потерять.
Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. Часто срабатывает психологический фактор, когда при появлении сообщения о том, что ожидается падение котировок отдельной валютной пары, трейдеры наоборот «ставят» на повышение цены, не доверяя СМИ. Для того, чтобы трейдер работал, ему вовсе не обязательно официально трудоустраиваться на специализированную биржу или торговую площадку. Сегодня для того, чтобы успешно торговать, достаточно иметь под рукой компьютер или мобильный телефон. И этот гаджет даст возможность выйти в интернет, и там уже пробовать свои силы.
Еще одной ценной особенностью биржевых котировок является то, что в них неизбежно отражаются в том числе и действия инсайдеров, совершающих свои операции на основе собственной внутренней информации, недоступной простым смертным. Именно по этой причине вся эволюция методов технического анализа строилась на использовании исключительно достоверных статистических данных о биржевых ценах и показателях объема заключенных биржевых сделок. И в том, и в другом случае на недостающую до полной стоимости покупки сумму денег или на несуществующее количество продаваемых контрактов трейдер получает маржинальный кредит. Система маржинального кредитования действует и на обычном рынке акций, но размер кредитного «плеча» на срочном рынке гораздо больше, в среднем его коэффициент составляет 1 к 7.
Долгосрочная торговля требует продвинутого понимания активов, в которые вы инвестируете. Вы не можете просто принимать решения на основе определенных новостей, советов или слухов. Недостаточно полагаться также только на графики или сигналы индикаторов для покупки или продажи. Нужно быть специалистом в фундаментальном анализе — как отдельной компании, так и глобальной экономики. Среднесрочники держат позиции от нескольких месяцев до нескольких лет (хотя устоявшихся рамок тут нет, в интернете есть утверждения, что среднесрочная торговля — это удержание позиций в течение нескольких дней). Чтобы попытаться стать трейдером внутри дня, нужно бросить свою дневную работу и отказаться от своей постоянной ежемесячной зарплаты.
Метод VSA для рынка FOREX: VSA 2.0
В различных бизнес-школах обучение организовано по-разному, но обычно оно проходит в небольших группах — от пяти до 25 человек. Участники программы посещают мастер-классы, семинары и лекции опытных и успешных трейдеров. Цель занятий — дать слушателям глубокое понимание процессов, происходящих на финансовых рынках, психологии управления рисками, закрепить и улучшить профессиональные навыки и умения.
Повышенное внимание уделяется и случаям, когда на графике происходит изменение направления движения какой-либо из этих линий. Кроме того, изучаются ситуации, в которых между линиями образуется значительный разрыв (расхождение). Именно на этой человеческой слабости построен букмекерский бизнес. Первоначально трейдеры, не имея прямого доступа к биржевых торгам, фактически занимались не торговлей реальными ценными бумагами, а делали ставки на то, вырастет или упадет цена тех или иных акций. Еще одним преимуществом работы на рынке «ФОРТС» является очень низкий по сравнению с обычным фондовым рынком размер выплачиваемого брокеру при совершении сделок комиссионного вознаграждения — всего несколько рублей за каждый контракт.
Позволяя им бесцельно валяться «под матрацем», вы не только потакаете снижению производительности ваших трудовых ресурсов, но и несете прямые убытки. Всецело доверяя другим распоряжаться вашими деньгами (например, под обещания 5% годовых), вы тем самым посылаете своих слуг работать на других хозяев. Возможно, тех самых, благосостоянию которых вы завидуете «черной завистью».
Гистограмма уникальна, поскольку предлагает гораздо больше информации, чем линейная диаграмма, например, один бар предоставляет значения цен открытия, максимума, минимума и закрытия (OHLC – open, high, low, close). Линейный график соединяет цены закрытия на выбранном вами таймфрейме (периоде времени). Таймфрейм Daily, линия соединяет цену закрытия каждого торгового дня.
Однако мы можем понять эти тенденции, подстроиться под них, и именно это является одним из важнейших факторов успеха нашей собственной торговой стратегии. То же самое происходит при появлении на рынке, так называемого рыночного гуру. В условиях российского рынка это может быть известная своими прогнозами аналитическая компания, либо отдельная харизматичная личность, снискавшая себе славу точными предсказаниями движений рынка. Толпа напряженно наблюдает за действиями и рекомендациями гуру. Что же произойдет, если он хотя бы намекнет о том, что ожидает падения цены определенного актива и не стал бы держать его в своем собственном портфеле?
Именно на таких работах мы обрабатывали информацию для себя, а в последствии и для своих читателей. Лучше всего начинать изучать рынки с материалов, которые имеют статистическую ценность. Чаще всего, это научные и академические работы — именно таких материалов мы и придерживаемся. Важно определить те принципы, которые повысят шансы на успех. Рациональней всего будет разделить путь начинающего трейдера на три фазы.
Leave a Reply